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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 42 134.00 | 2 603.00 | 44 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 850.00 | | 142 853.00 | 142 850.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 998.00 | 43 324.00 | 1 369 674.00 | 1 412 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
BZ Autres créances | 339 248.00 | | 339 248.00 | 339 248.00 |
CF Disponibilités | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 798.00 | 43 324.00 | 1 968 474.00 | 2 011 798.00 |
CU Autres participations | 1 112 892.00 | | 1 112 892.00 | 1 112 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 357 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 154.00 | | | 1 014 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 806.00 | 3 109.00 | | 18 806.00 |
DG Autres réserves | 400 090.00 | 101 832.00 | | 400 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 109.00 | 313 955.00 | | -787 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 942.00 | 775 896.00 | | 1 149 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 38 809.00 | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 329.00 | 1 237 179.00 | | 531 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 33 339.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 999.00 | 48 138.00 | | 188 999.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 43 789.00 | | 48 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 532.00 | 1 402 219.00 | | 818 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 474.00 | 2 178 115.00 | | 1 968 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 202.00 | 165 040.00 | | 287 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 302.00 | 38 306.00 | | 30 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 779.00 | | 247 779.00 | 247 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 779.00 | | 247 779.00 | 247 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 1 022.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 607.00 | 270.00 | | 7 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 76 080.00 | | 7 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 038.00 | 20.00 | | 823 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 75 810.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 646.00 | 75 830.00 | | 830 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823 039.00 | 250.00 | | -823 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 763.00 | 713 853.00 | | 352 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 871.00 | 399 898.00 | | 1 139 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 109.00 | 313 955.00 | | -787 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 361.00 | | |