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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 738.00 | 43 406.00 | 1 331.00 | 44 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 498.00 | 44 596.00 | 1 284 901.00 | 1 329 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 1 266 191.00 | 324 335.00 | 941 857.00 | 1 266 191.00 |
CF Disponibilités | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 725.00 | 324 335.00 | 1 214 391.00 | 1 538 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 223.00 | 368 931.00 | 2 499 292.00 | 2 868 223.00 |
CU Autres participations | 1 091 150.00 | | 1 091 150.00 | 1 091 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 045.00 | 1 014 154.00 | | 227 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 076 056.00 | | | 1 076 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
DG Autres réserves | 400 090.00 | 400 090.00 | | 400 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 259.00 | -787 109.00 | | 214 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 257.00 | 1 149 942.00 | | 2 440 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 30 915.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 531 329.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 18 066.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 188 999.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | 25 381.00 | 48 259.00 | | 25 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 036.00 | 818 532.00 | | 59 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 292.00 | 1 968 474.00 | | 2 499 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 036.00 | 287 202.00 | | 59 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 588.00 | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 390.00 | | | 1 515 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 390.00 | 7 607.00 | | 1 515 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 823 038.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 800.00 | 7 607.00 | | 1 097 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 008.00 | 830 646.00 | | 1 418 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 382.00 | -823 039.00 | | 97 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 266.00 | 352 763.00 | | 1 824 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 007.00 | 1 139 871.00 | | 1 610 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 259.00 | -787 109.00 | | 214 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 998.00 | 1 076 056.00 | 48 244.00 | 1 412 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207 800.00 | 1 283 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 800.00 | 1 329 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 070.00 | 1 076 056.00 | 48 244.00 | 1 367 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 324.00 | 1 272.00 | | 43 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 1 272.00 | | 42 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 324 335.00 | -4 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324 335.00 | -4 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 335.00 | -4 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 092.00 | | 191 092.00 | 191 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 90.00 | 1 239.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 409 593.00 | 4 000.00 | 405 593.00 | 409 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 648.00 | 10 449.00 | 842 199.00 | 852 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 352.00 | 47 229.00 | 1 440 123.00 | 1 487 352.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |