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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 365.00 | 62 198.00 | 168.00 | 62 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 317.00 | 255 766.00 | 87 551.00 | 343 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 444.00 | 320 726.00 | 297 718.00 | 618 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 444.00 | | 672 444.00 | 672 444.00 |
BZ Autres créances | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CF Disponibilités | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 187.00 | | 1 146 187.00 | 1 146 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 631.00 | 320 726.00 | 1 443 905.00 | 1 764 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
DL TOTAL (I) | 551 690.00 | | | 551 690.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 230.00 | | | 361 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 876.00 | | | 235 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 215.00 | | | 872 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 905.00 | | | 1 443 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 593.00 | | | 867 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
FG Production vendue services | 4 006 397.00 | | 4 006 397.00 | 4 006 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 496.00 | | 4 044 496.00 | 4 044 496.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 140.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 879.00 | | | 4 081 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 635.00 | | | 4 007 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 094.00 | | 3 150.00 | 616 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 618 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 405 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 332.00 | | 3 150.00 | 403 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | | 1 818.00 | 21 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 005.00 | 243 005.00 | | 243 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
UX Autres créances clients | 672 444.00 | | | 672 444.00 |
VB T. V. A. | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 104.00 | 27 481.00 | 4 623.00 | 32 104.00 |
VI Groupe et associés | 361 230.00 | 361 230.00 | | 361 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 938.00 | 739 938.00 | | 739 938.00 |
VW T.V.A. | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 215.00 | 867 592.00 | 4 623.00 | 872 215.00 |