| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 311.00 | 66 721.00 | 7 590.00 | 74 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 239.00 | 296 352.00 | 171 887.00 | 468 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 921.00 | 370 443.00 | 389 478.00 | 759 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BN En cours de production de biens | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 414.00 | | 478 414.00 | 478 414.00 |
BZ Autres créances | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CF Disponibilités | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 618.00 | | 1 022 618.00 | 1 022 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 539.00 | 370 443.00 | 1 412 096.00 | 1 782 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
DL TOTAL (I) | 450 082.00 | | | 450 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 868.00 | | | 271 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 859.00 | | | 362 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 014.00 | | | 962 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 096.00 | | | 1 412 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 934.00 | | | 919 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 933.00 | | 4 465 933.00 | 4 465 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 933.00 | | 4 465 933.00 | 4 465 933.00 |
FM Production stockée | | | 100 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 782.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 649.00 | | | -72 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 138.00 | | | 4 690 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 371.00 | | | 4 572 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 320.00 | | 23 253.00 | 757 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 759 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 542 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 950.00 | | 23 253.00 | 539 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 314.00 | 67 782.00 | 20 653.00 | 323 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 943.00 | 67 782.00 | 20 653.00 | 315 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
UX Autres créances clients | 478 414.00 | 478 414.00 | | 478 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 150.00 | 51 070.00 | 42 080.00 | 93 150.00 |
VI Groupe et associés | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 965.00 | 577 965.00 | | 577 965.00 |
VW T.V.A. | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 014.00 | 919 934.00 | 42 080.00 | 962 014.00 |