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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 3 338.00 | 4 032.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 415.00 | 63 733.00 | 1 681.00 | 65 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 524.00 | 323 258.00 | 61 266.00 | 384 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 309.00 | 390 329.00 | 276 980.00 | 667 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 232.00 | | 529 232.00 | 529 232.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 323 824.00 | | 323 824.00 | 323 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 266.00 | | 944 266.00 | 944 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 575.00 | 390 329.00 | 1 221 246.00 | 1 611 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
DL TOTAL (I) | 620 826.00 | | | 620 826.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 782.00 | | | 319 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 420.00 | | | 580 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 246.00 | | | 1 221 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 820.00 | | | 560 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 641.00 | | 3 875 641.00 | 3 875 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 641.00 | | 3 875 641.00 | 3 875 641.00 |
FM Production stockée | | | -7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 420.00 | | | 3 885 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 548.00 | | | 3 774 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 182.00 | | 32 512.00 | 643 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 667 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 449 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 762.00 | | 4 608.00 | 212 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 420.00 | | 27 904.00 | 430 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 188.00 | 48 526.00 | 8 385.00 | 350 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 576.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 426.00 | 47 950.00 | 8 385.00 | 347 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
UX Autres créances clients | 529 232.00 | 529 232.00 | | 529 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 001.00 | 14 401.00 | 19 600.00 | 34 001.00 |
VI Groupe et associés | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 327.00 | 607 327.00 | | 607 327.00 |
VW T.V.A. | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 420.00 | 560 820.00 | 19 600.00 | 580 420.00 |