| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 5 642.00 | 1 728.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 415.00 | 64 496.00 | 919.00 | 65 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 555.00 | 187 271.00 | 260 284.00 | 447 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 340.00 | 257 409.00 | 472 931.00 | 730 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BN En cours de production de biens | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 135.00 | | 541 135.00 | 541 135.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CF Disponibilités | 660 619.00 | | 660 619.00 | 660 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 077.00 | | 1 372 077.00 | 1 372 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 418.00 | 257 409.00 | 1 845 009.00 | 2 102 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 414.00 | | | 196 414.00 |
DL TOTAL (I) | 706 239.00 | | | 706 239.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 129.00 | | | 492 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 769.00 | | | 1 113 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 009.00 | | | 1 845 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 968.00 | | | 1 006 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 573.00 | | 4 197 573.00 | 4 197 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 573.00 | | 4 197 573.00 | 4 197 573.00 |
FM Production stockée | | | 79 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 727.00 | | | 4 374 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 313.00 | | | 4 178 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 414.00 | | | 196 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 309.00 | | 239 391.00 | 667 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 360.00 | 730 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 360.00 | 512 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 939.00 | | 239 391.00 | 449 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 329.00 | 43 440.00 | 176 360.00 | 390 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 2 304.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 991.00 | 41 136.00 | 176 360.00 | 386 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 795.00 | 200 795.00 | | 200 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
UX Autres créances clients | 541 135.00 | 541 135.00 | | 541 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 230.00 | 53 429.00 | 106 801.00 | 160 230.00 |
VI Groupe et associés | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 868.00 | 619 868.00 | | 619 868.00 |
VW T.V.A. | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 769.00 | 1 006 968.00 | 106 801.00 | 1 113 769.00 |