| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 517.00 | 65 312.00 | 6 204.00 | 71 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 433.00 | 250 631.00 | 217 802.00 | 468 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 320.00 | 323 314.00 | 434 007.00 | 757 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BN En cours de production de biens | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 458.00 | | 579 458.00 | 579 458.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 360 256.00 | | 360 256.00 | 360 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 374.00 | | 1 063 374.00 | 1 063 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 694.00 | 323 314.00 | 1 497 381.00 | 1 820 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
DL TOTAL (I) | 617 315.00 | | | 617 315.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 128.00 | | | 383 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 065.00 | | | 793 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 381.00 | | | 1 497 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 395.00 | | | 719 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 553.00 | | 4 453 553.00 | 4 453 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 553.00 | | 4 453 553.00 | 4 453 553.00 |
FM Production stockée | | | -48 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 945.00 | | | -15 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 180.00 | | | 4 421 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 104.00 | | | 4 313 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 340.00 | | 26 980.00 | 730 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 970.00 | | 26 980.00 | 512 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 409.00 | 65 905.00 | | 257 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 1 728.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 767.00 | 64 177.00 | | 251 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 62 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 62 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
UX Autres créances clients | 579 458.00 | 579 458.00 | | 579 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 062.00 | 51 391.00 | 73 670.00 | 125 062.00 |
VI Groupe et associés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 427.00 | 661 427.00 | | 661 427.00 |
VW T.V.A. | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 065.00 | 719 395.00 | 73 670.00 | 793 065.00 |