| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 415.00 | 62 971.00 | 2 444.00 | 65 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 005.00 | 284 455.00 | 80 550.00 | 365 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 182.00 | 350 188.00 | 292 994.00 | 643 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 298.00 | | 462 298.00 | 462 298.00 |
BZ Autres créances | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CF Disponibilités | 742 131.00 | | 742 131.00 | 742 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 625.00 | | 1 309 625.00 | 1 309 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 807.00 | 350 188.00 | 1 602 619.00 | 1 952 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
DL TOTAL (I) | 669 953.00 | | | 669 953.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 317.00 | | | 297 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 665.00 | | | 912 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 619.00 | | | 1 602 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 790.00 | | | 892 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 4 438 093.00 | | 4 438 093.00 | 4 438 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 096.00 | | 4 438 096.00 | 4 438 096.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 971.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 743.00 | | | 4 447 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 480.00 | | | 4 287 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 444.00 | | 34 247.00 | 618 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 643 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | 430 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 682.00 | | 34 247.00 | 405 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 726.00 | 38 971.00 | 9 509.00 | 320 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 964.00 | 38 971.00 | 9 509.00 | 317 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 721.00 | 273 721.00 | | 273 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
UX Autres créances clients | 462 298.00 | | | 462 298.00 |
VB T. V. A. | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 089.00 | 15 214.00 | 19 875.00 | 35 089.00 |
VI Groupe et associés | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 376.00 | 540 376.00 | | 540 376.00 |
VW T.V.A. | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 665.00 | 892 790.00 | 19 875.00 | 912 665.00 |