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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 6 688.00 | 12 924.00 | 19 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 488 954.00 | 1 035 231.00 | 453 722.00 | 1 488 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 562.00 | 252 482.00 | 41 079.00 | 293 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 551.00 | 4 061 005.00 | 773 545.00 | 4 834 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 747 588.00 | 5 355 409.00 | 6 392 179.00 | 11 747 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BT Marchandises | 423 357.00 | | 423 357.00 | 423 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 584.00 | 4 628.00 | 70 955.00 | 75 584.00 |
BZ Autres créances | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
CF Disponibilités | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 531.00 | 4 628.00 | 1 224 903.00 | 1 229 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 120.00 | 5 360 037.00 | 7 617 082.00 | 12 977 120.00 |
CU Autres participations | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 545 791.00 | 2 698 247.00 | | 2 545 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 523.00 | 347 543.00 | | 381 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478.00 | 49 514.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 064.00 | 5 121 576.00 | | 4 955 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 907.00 | 1 723 354.00 | | 1 292 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 250.00 | 81 250.00 | | 91 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 857.00 | 654 207.00 | | 698 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 823.00 | 615 964.00 | | 475 823.00 |
EA Autres dettes | 103 179.00 | 15 500.00 | | 103 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 018.00 | 3 090 277.00 | | 2 662 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 082.00 | 8 211 853.00 | | 7 617 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 018.00 | 1 810 249.00 | | 2 662 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 642 323.00 | | 11 642 323.00 | 11 642 323.00 |
FG Production vendue services | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 874.00 | | 12 006 874.00 | 12 006 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 098 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 72 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 593 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 779.00 | 214 915.00 | | 86 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 898.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 036.00 | 43 097.00 | | 48 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 881.00 | 45 996.00 | | 49 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 7 542.00 | | 3 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 12 211.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 223.00 | 33 784.00 | | 46 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 635.00 | 110 439.00 | | 135 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 384.00 | 11 689 699.00 | | 12 148 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766 860.00 | 11 342 155.00 | | 11 766 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 523.00 | 347 543.00 | | 381 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 155.00 | | 1 234 783.00 | 11 374 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 382.00 | 236 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 349.00 | 11 747 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 6 621 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122 427.00 | | 767 325.00 | 4 122 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 393.00 | | 451 595.00 | 6 177 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 335.00 | | 15 862.00 | 1 074 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 882.00 | 351 200.00 | 7 966.00 | 4 716 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 1 808.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 001.00 | 349 392.00 | 7 966.00 | 4 712 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 514.00 | | 48 036.00 | 49 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 514.00 | 4 628.00 | 48 036.00 | 49 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 857.00 | 698 857.00 | | 698 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
UX Autres créances clients | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
VC Groupe et associés | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 908.00 | 1 292 908.00 | | 1 292 908.00 |
VI Groupe et associés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VP Divers | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 561.00 | 662 561.00 | | 662 561.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 018.00 | 2 662 018.00 | | 2 662 018.00 |