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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 7 377.00 | 12 445.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 622 874.00 | 1 322 331.00 | 300 542.00 | 1 622 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 580.00 | 290 087.00 | 21 493.00 | 311 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319 900.00 | 4 515 097.00 | 804 802.00 | 5 319 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 863.00 | 6 134 894.00 | 6 265 969.00 | 12 400 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BT Marchandises | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 515.00 | 4 628.00 | 29 886.00 | 34 515.00 |
BZ Autres créances | 819 453.00 | | 819 453.00 | 819 453.00 |
CF Disponibilités | 926 613.00 | | 926 613.00 | 926 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 537.00 | 4 628.00 | 2 234 909.00 | 2 239 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 401.00 | 6 139 522.00 | 8 500 878.00 | 14 640 401.00 |
CU Autres participations | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 174.00 | 2 655 847.00 | | 3 155 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 053.00 | 499 326.00 | | 497 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 497.00 | 5 181 444.00 | | 5 678 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 049.00 | 915 875.00 | | 886 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 860.00 | 85 020.00 | | 96 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 774.00 | 583 862.00 | | 1 249 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 333.00 | 627 504.00 | | 528 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 42 643.00 | 220 403.00 | | 42 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 380.00 | 2 432 666.00 | | 2 822 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 878.00 | 7 614 110.00 | | 8 500 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 286.00 | 1 586 746.00 | | 2 147 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 170 061.00 | 108 298.00 | 11 278 360.00 | 11 170 061.00 |
FG Production vendue services | 744 466.00 | | 744 466.00 | 744 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 914 528.00 | 108 298.00 | 12 022 826.00 | 11 914 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 113 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 437.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 226.00 | 88 557.00 | | 89 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 735.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 1 735.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 9 907.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 10 132.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -8 397.00 | | -737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 755.00 | 50 821.00 | | 68 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 636.00 | 190 592.00 | | 215 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 115 317.00 | 12 181 667.00 | | 12 115 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 264.00 | 11 682 340.00 | | 11 618 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 053.00 | 499 326.00 | | 497 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 881.00 | | 354 552.00 | 12 051 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 12 400 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | 4 889 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 7 260 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890 490.00 | | | 4 890 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913 743.00 | | 351 380.00 | 6 913 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 648.00 | | 3 172.00 | 247 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 276.00 | 261 086.00 | 1 468.00 | 5 875 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 42.00 | 176.00 | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 765.00 | 261 044.00 | 1 292.00 | 5 867 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 775.00 | 1 249 775.00 | | 1 249 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 933.00 | 199 933.00 | | 199 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 293.00 | 255 293.00 | | 255 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VC Groupe et associés | 682 996.00 | 682 996.00 | | 682 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 049.00 | 307 815.00 | 519 537.00 | 886 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 734.00 | 957 078.00 | 242 656.00 | 1 199 734.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 381.00 | 2 147 286.00 | 519 537.00 | 2 822 381.00 |