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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 7 397.00 | 12 215.00 | 19 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 521 822.00 | 1 146 727.00 | 375 094.00 | 1 521 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 156.00 | 270 445.00 | 40 710.00 | 311 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020 436.00 | 4 191 054.00 | 829 381.00 | 5 020 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 897.00 | | 235 897.00 | 235 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 783.00 | 5 615 626.00 | 6 379 157.00 | 11 994 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BT Marchandises | 347 937.00 | | 347 937.00 | 347 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 851.00 | 4 628.00 | 169 222.00 | 173 851.00 |
BZ Autres créances | 847 578.00 | | 847 578.00 | 847 578.00 |
CF Disponibilités | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 447.00 | 4 628.00 | 1 787 819.00 | 1 792 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 231.00 | 5 620 254.00 | 8 166 976.00 | 13 787 231.00 |
CU Autres participations | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 315.00 | 2 545 791.00 | | 2 627 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 531.00 | 381 523.00 | | 328 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 982 117.00 | 4 955 064.00 | | 4 982 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 457.00 | 1 292 907.00 | | 1 183 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 340.00 | 91 250.00 | | 71 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 273.00 | 698 857.00 | | 832 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 389.00 | 475 823.00 | | 562 389.00 |
EA Autres dettes | 535 398.00 | 103 179.00 | | 535 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 859.00 | 2 662 018.00 | | 3 184 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 976.00 | 7 617 082.00 | | 8 166 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 983.00 | 2 662 018.00 | | 2 268 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 275 175.00 | | 11 275 175.00 | 11 275 175.00 |
FG Production vendue services | 686 116.00 | | 686 116.00 | 686 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 291.00 | | 11 961 291.00 | 11 961 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 829.00 | 86 779.00 | | 159 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | 1 845.00 | | 12 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478.00 | 48 036.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | 49 881.00 | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 3 657.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 3 657.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | 46 223.00 | | 13 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 681.00 | 135 635.00 | | 90 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144 323.00 | 12 148 384.00 | | 12 144 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 815 791.00 | 11 766 860.00 | | 11 815 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 531.00 | 381 523.00 | | 328 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747 588.00 | | 289 951.00 | 11 747 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 244 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 755.00 | 11 994 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 144.00 | 6 860 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 752.00 | | | 4 889 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 022.00 | | 278 093.00 | 6 621 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 815.00 | | 11 858.00 | 236 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 409.00 | 298 362.00 | 38 144.00 | 5 355 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 709.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348 720.00 | 297 653.00 | 38 144.00 | 5 348 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | | 1 478.00 | 6 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 274.00 | 832 274.00 | | 832 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 838.00 | 280 838.00 | | 280 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 349.00 | 224 349.00 | | 224 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 898.00 | 235 898.00 | | 235 898.00 |
UX Autres créances clients | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
VC Groupe et associés | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 457.00 | 267 581.00 | 915 876.00 | 1 183 457.00 |
VI Groupe et associés | 523 550.00 | 523 550.00 | | 523 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VP Divers | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 125.00 | 1 321 125.00 | | 1 321 125.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 859.00 | 2 268 983.00 | 915 876.00 | 3 184 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |