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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 7 419.00 | 12 403.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 774 746.00 | 1 363 879.00 | 410 867.00 | 1 774 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 469.00 | 290 383.00 | 14 086.00 | 304 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310 884.00 | 4 525 159.00 | 785 725.00 | 5 310 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541 708.00 | 6 186 841.00 | 6 354 866.00 | 12 541 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
BT Marchandises | 374 227.00 | | 374 227.00 | 374 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 007.00 | 77.00 | 124 930.00 | 125 007.00 |
BZ Autres créances | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
CF Disponibilités | 1 343 088.00 | | 1 343 088.00 | 1 343 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 174.00 | 77.00 | 2 255 096.00 | 2 255 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 796 882.00 | 6 186 919.00 | 8 609 962.00 | 14 796 882.00 |
CU Autres participations | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 227.00 | 3 155 174.00 | | 3 452 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 154.00 | 497 053.00 | | 615 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 652.00 | 5 678 497.00 | | 6 093 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 516.00 | 886 049.00 | | 906 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 850.00 | 96 860.00 | | 79 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 055.00 | 1 249 774.00 | | 991 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 816.00 | 528 333.00 | | 484 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 720.00 | | |
EA Autres dettes | 54 072.00 | 42 643.00 | | 54 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 310.00 | 2 822 380.00 | | 2 516 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 962.00 | 8 500 878.00 | | 8 609 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 310.00 | 2 147 286.00 | | 2 516 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 957 879.00 | 41 642.00 | 10 999 521.00 | 10 957 879.00 |
FG Production vendue services | 739 169.00 | | 739 169.00 | 739 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 049.00 | 41 642.00 | 11 738 691.00 | 11 697 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 008.00 | 89 226.00 | | 89 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | 28.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 1 297.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 035.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 2 035.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -737.00 | | 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 995.00 | 68 755.00 | | 85 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 965.00 | 215 636.00 | | 245 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 752.00 | 12 115 317.00 | | 11 833 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 597.00 | 11 618 264.00 | | 11 218 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 154.00 | 497 053.00 | | 615 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 864.00 | | 354 018.00 | 12 400 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 173.00 | 12 541 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 173.00 | 7 391 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 962.00 | | | 4 889 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260 082.00 | | 344 705.00 | 7 260 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 820.00 | | 9 313.00 | 250 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 894.00 | 260 400.00 | 208 452.00 | 6 134 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 42.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127 516.00 | 260 358.00 | 208 452.00 | 6 127 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | 77.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 77.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | 77.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 4 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 055.00 | 991 055.00 | | 991 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 869.00 | | 251 869.00 | 251 869.00 |
UX Autres créances clients | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VC Groupe et associés | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 516.00 | 381 990.00 | 501 464.00 | 906 516.00 |
VI Groupe et associés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 931.00 | 486 062.00 | 251 869.00 | 737 931.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 310.00 | 1 991 784.00 | 501 464.00 | 2 516 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |