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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 351.00 | 7 511.00 | 12 839.00 | 20 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 527 451.00 | 1 243 415.00 | 284 035.00 | 1 527 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 590.00 | 278 437.00 | 32 153.00 | 310 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066 224.00 | 4 345 911.00 | 720 313.00 | 5 066 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 881.00 | 5 875 276.00 | 6 176 604.00 | 12 051 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
BT Marchandises | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 717.00 | 4 628.00 | 165 089.00 | 169 717.00 |
BZ Autres créances | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
CF Disponibilités | 577 995.00 | | 577 995.00 | 577 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 134.00 | 4 628.00 | 1 437 506.00 | 1 442 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 015.00 | 5 879 904.00 | 7 614 110.00 | 13 494 015.00 |
CU Autres participations | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 655 847.00 | 2 627 315.00 | | 2 655 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 326.00 | 328 531.00 | | 499 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 444.00 | 4 982 117.00 | | 5 181 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 875.00 | 1 183 457.00 | | 915 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 020.00 | 71 340.00 | | 85 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 862.00 | 832 273.00 | | 583 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 504.00 | 562 389.00 | | 627 504.00 |
EA Autres dettes | 220 403.00 | 535 398.00 | | 220 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 666.00 | 3 184 859.00 | | 2 432 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 110.00 | 8 166 976.00 | | 7 614 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 746.00 | 2 268 983.00 | | 1 586 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 090 554.00 | 142 011.00 | 11 232 566.00 | 11 090 554.00 |
FG Production vendue services | 852 353.00 | | 852 353.00 | 852 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 908.00 | 142 011.00 | 12 084 919.00 | 11 942 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 557.00 | 159 829.00 | | 88 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 12 634.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 14 320.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 731.00 | | 9 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 731.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | 13 589.00 | | -8 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 592.00 | 90 681.00 | | 190 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 667.00 | 12 144 323.00 | | 12 181 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 340.00 | 11 815 791.00 | | 11 682 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 326.00 | 328 531.00 | | 499 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 784.00 | | 74 210.00 | 11 994 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 113.00 | 12 051 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | 6 913 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 752.00 | | 738.00 | 4 889 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 970.00 | | 69 885.00 | 6 860 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 061.00 | | 3 587.00 | 244 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 626.00 | 276 539.00 | 16 889.00 | 5 615 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 114.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 229.00 | 276 425.00 | 16 889.00 | 5 608 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 863.00 | 583 863.00 | | 583 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 404.00 | 344 404.00 | | 344 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 318.00 | 13 461.00 | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 485.00 | | 239 485.00 | 239 485.00 |
UX Autres créances clients | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 876.00 | 268 365.00 | 634 728.00 | 915 876.00 |
VI Groupe et associés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 735.00 | 484 250.00 | 239 485.00 | 723 735.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 667.00 | 1 686 675.00 | 648 189.00 | 2 432 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |