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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 7 461.00 | 12 361.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 4 870 138.00 | | 4 870 138.00 | 4 870 138.00 |
AP Constructions | 1 880 618.00 | 1 455 574.00 | 425 043.00 | 1 880 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 290.00 | 271 355.00 | 22 934.00 | 294 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239 846.00 | 4 384 207.00 | 855 638.00 | 5 239 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 563 345.00 | 6 118 600.00 | 6 444 744.00 | 12 563 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BT Marchandises | 321 126.00 | | 321 126.00 | 321 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 810.00 | 77.00 | 100 733.00 | 100 810.00 |
BZ Autres créances | 385 562.00 | | 385 562.00 | 385 562.00 |
CF Disponibilités | 456 154.00 | | 456 154.00 | 456 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 311.00 | 77.00 | 1 385 234.00 | 1 385 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 656.00 | 6 118 677.00 | 7 829 978.00 | 13 948 656.00 |
CU Autres participations | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 270.00 | 651 270.00 | | 651 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 467 382.00 | 3 452 227.00 | | 3 467 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 795.00 | 615 154.00 | | 291 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 448.00 | 6 093 652.00 | | 5 785 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 701.00 | 906 516.00 | | 854 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 350.00 | 79 850.00 | | 91 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 150.00 | 991 055.00 | | 690 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 340.00 | 484 816.00 | | 377 340.00 |
EA Autres dettes | 30 989.00 | 54 072.00 | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 531.00 | 2 516 310.00 | | 2 044 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 979.00 | 8 609 962.00 | | 7 829 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 530.00 | 1 991 783.00 | | 2 044 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 446 283.00 | 37 814.00 | 10 484 098.00 | 10 446 283.00 |
FG Production vendue services | 699 677.00 | | 699 677.00 | 699 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 145 960.00 | 37 814.00 | 11 183 775.00 | 11 145 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 659.00 | 89 008.00 | | 105 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | 68.00 | | 11 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 508.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | 576.00 | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 794.00 | 522.00 | | -13 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 055.00 | 245 965.00 | | 67 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 091.00 | 11 833 752.00 | | 11 299 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 296.00 | 11 218 597.00 | | 11 007 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 795.00 | 615 154.00 | | 291 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541 708.00 | | 390 827.00 | 12 541 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 972.00 | 253 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 191.00 | 12 563 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 219.00 | 7 420 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 962.00 | | | 4 889 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 613.00 | | 388 873.00 | 7 391 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 133.00 | | 1 954.00 | 260 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 842.00 | 291 925.00 | 360 167.00 | 6 186 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 42.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179 422.00 | 291 883.00 | 360 167.00 | 6 179 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 150.00 | 690 150.00 | | 690 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 751.00 | | 244 751.00 | 244 751.00 |
UX Autres créances clients | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VC Groupe et associés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 701.00 | 854 701.00 | | 854 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 366.00 | | | 278 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 820.00 | 553 069.00 | 244 751.00 | 797 820.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 531.00 | 2 044 531.00 | | 2 044 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |