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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 818 503.00 | 301 556.00 | 516 947.00 | 818 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 123 628.00 | 72 000.00 | 1 051 628.00 | 1 123 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 945 131.00 | 376 556.00 | 1 568 575.00 | 1 945 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 487 664.00 | | 7 487 664.00 | 7 487 664.00 |
072 Créances – Autres | 603 396.00 | 323 608.00 | 279 788.00 | 603 396.00 |
084 Disponibilités | 8 538 829.00 | | 8 538 829.00 | 8 538 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 670 177.00 | 323 608.00 | 16 346 568.00 | 16 670 177.00 |
110 Total général Actif | 18 615 308.00 | 700 164.00 | 17 915 143.00 | 18 615 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 965 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -624 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 382 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 915 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 117 025.00 | | | 117 025.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
242 Autres charges externes. | 496 212.00 | | | 496 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
252 Charges sociales | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 178.00 | | | 802 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -680 517.00 | | | -680 517.00 |
280 Produits financiers | 208 191.00 | | | 208 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
294 Charges financières | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -624 117.00 | | | -624 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 887 641.00 | | | 1 887 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |