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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 3 870.00 | 365.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 887.00 | 75 926.00 | 10 960.00 | 86 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 658.00 | 507 292.00 | 234 366.00 | 741 658.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 128.00 | | 234 128.00 | 234 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 055.00 | 587 089.00 | 1 401 966.00 | 1 989 055.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585 368.00 | 2 585 368.00 | 5 000 000.00 | 7 585 368.00 |
BT Marchandises | 499 024.00 | | 499 024.00 | 499 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 019 217.00 | | 3 019 217.00 | 3 019 217.00 |
CF Disponibilités | 5 631 513.00 | | 5 631 513.00 | 5 631 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 767 875.00 | 2 585 368.00 | 14 182 508.00 | 16 767 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 930.00 | 3 172 456.00 | 15 584 474.00 | 18 756 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 586 266.00 | | | 2 586 266.00 |
CU Autres participations | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 113 838.00 | 16 876 006.00 | | 14 113 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 776.00 | -2 762 168.00 | | -233 776.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920 762.00 | 14 154 538.00 | | 13 920 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 349.00 | 1 997 227.00 | | 1 611 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 94.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 17 706.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 18 269.00 | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 712.00 | 2 033 296.00 | | 1 663 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 584 474.00 | 16 187 833.00 | | 15 584 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 712.00 | 2 033 296.00 | | 1 663 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611 349.00 | 1 997 227.00 | | 1 611 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 28 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 297.00 | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 297.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | -169.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 681.00 | 155 227.00 | | 171 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 457.00 | 2 917 395.00 | | 405 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 776.00 | -2 762 168.00 | | -233 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 225.00 | | 23 830.00 | 2 215 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 156 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 989 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 215.00 | | 1 330.00 | 827 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 775.00 | | 22 500.00 | 1 383 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 022.00 | 64 067.00 | | 523 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 412.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 563.00 | 63 656.00 | | 519 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 128.00 | | 234 128.00 | 234 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 349.00 | 1 611 349.00 | | 1 611 349.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 3 019 217.00 | 3 019 217.00 | | 3 019 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 098.00 | 3 051 970.00 | 1 134 128.00 | 4 186 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 712.00 | 1 663 712.00 | | 1 663 712.00 |