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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 818 503.00 | 376 114.00 | 442 389.00 | 818 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 275.00 | 72 000.00 | 1 080 275.00 | 1 152 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 973 778.00 | 451 114.00 | 1 522 664.00 | 1 973 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 539 349.00 | | 7 539 349.00 | 7 539 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 563 276.00 | 348 881.00 | 2 214 394.00 | 2 563 276.00 |
084 Disponibilités | 8 866 406.00 | | 8 866 406.00 | 8 866 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 005 704.00 | 348 881.00 | 18 656 822.00 | 19 005 704.00 |
110 Total général Actif | 20 979 482.00 | 799 995.00 | 20 179 486.00 | 20 979 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 341 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 210 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 880 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 969 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 179 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 647.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
242 Autres charges externes. | 383 612.00 | | | 383 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
252 Charges sociales | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 063.00 | | | 561 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -509 062.00 | | | -509 062.00 |
280 Produits financiers | 367 179.00 | | | 367 179.00 |
294 Charges financières | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 892.00 | | | -171 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 945 131.00 | | | 1 945 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |