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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 298.00 | 526 021.00 | 228 277.00 | 754 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310 025.00 | | 1 310 025.00 | 1 310 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 068 558.00 | 530 256.00 | 1 538 302.00 | 2 068 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600 660.00 | 2 600 660.00 | 5 000 000.00 | 7 600 660.00 |
060 Stock marchandises | 499 024.00 | | 499 024.00 | 499 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 099 404.00 | | 3 099 404.00 | 3 099 404.00 |
084 Disponibilités | 1 933 837.00 | | 1 933 837.00 | 1 933 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 172 153.00 | 2 600 660.00 | 10 571 493.00 | 13 172 153.00 |
110 Total général Actif | 15 240 711.00 | 3 130 916.00 | 12 109 795.00 | 15 240 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 412.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 285 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 071 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 109 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 161 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
222 Production stockée | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
242 Autres charges externes. | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
252 Charges sociales | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 724.00 | | | 385 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -345 917.00 | | | -345 917.00 |
280 Produits financiers | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
294 Charges financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250 093.00 | | | -250 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 989 054.00 | | | 1 989 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 427.00 | | | 427.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |