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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 235.00 | 3 458.00 | 776.00 | 4 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 215.00 | 519 563.00 | 307 652.00 | 827 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383 775.00 | | 1 383 775.00 | 1 383 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 215 225.00 | 523 021.00 | 1 692 203.00 | 2 215 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 557 255.00 | 2 550 000.00 | 5 007 255.00 | 7 557 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 911 521.00 | | 2 911 521.00 | 2 911 521.00 |
084 Disponibilités | 6 540 533.00 | | 6 540 533.00 | 6 540 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 045 629.00 | 2 550 000.00 | 14 495 629.00 | 17 045 629.00 |
110 Total général Actif | 19 260 855.00 | 3 073 021.00 | 16 187 833.00 | 19 260 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 876 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 762 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 154 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 997 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 033 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 187 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
230 Autres produits | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
242 Autres charges externes. | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
252 Charges sociales | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 885 726.00 | | | 2 885 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 869 327.00 | | | -2 869 327.00 |
280 Produits financiers | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 762 168.00 | | | -2 762 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 941 340.00 | | | 1 941 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |