| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
AP Constructions | 173 019.00 | 132 818.00 | 40 201.00 | 173 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 841.00 | 1 388.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 10 227.00 | 15 741.00 | 25 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 824.00 | 143 886.00 | 126 938.00 | 270 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CF Disponibilités | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 685.00 | 143 886.00 | 400 799.00 | 544 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 345 972.00 | 382 566.00 | | 345 972.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706.00 | 14 516.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 362 103.00 | 399 673.00 | | 362 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 11 639.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 1 246.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 440.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 6 127.00 | | 6 397.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 696.00 | 21 802.00 | | 38 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 799.00 | 421 474.00 | | 400 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 013.00 | 18 646.00 | | 33 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 200 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 81.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 182 661.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 17 339.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 780.00 | 266 705.00 | | 51 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 074.00 | 252 189.00 | | 37 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 706.00 | 14 516.00 | | 14 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 746.00 | | 6 500.00 | 224 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 738.00 | | 6 500.00 | 218 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 346.00 | 13 540.00 | | 130 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 346.00 | 13 540.00 | | 130 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 3 009.00 | 5 684.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 696.00 | 33 013.00 | 5 684.00 | 38 696.00 |