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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
AP Constructions | 173 019.00 | 158 362.00 | 14 657.00 | 173 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 129.00 | 3 388.00 | 60 741.00 | 64 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 21 555.00 | 12 846.00 | 34 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 961.00 | 183 305.00 | 135 655.00 | 318 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 210 989.00 | | 210 989.00 | 210 989.00 |
CF Disponibilités | 347 342.00 | | 347 342.00 | 347 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 651.00 | | 558 651.00 | 558 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 612.00 | 183 305.00 | 694 306.00 | 877 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 308 813.00 | 308 813.00 | | 308 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 165.00 | -1 406.00 | | -4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 304 668.00 | 308 833.00 | | 304 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 194.00 | 7 568.00 | | 49 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516.00 | 27 671.00 | | 34 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 674.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 3 590.00 | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 301 350.00 | 1 350.00 | | 301 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 639.00 | 41 852.00 | | 389 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 306.00 | 350 685.00 | | 694 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 601.00 | 38 534.00 | | 348 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 584.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 005.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 579.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 999.00 | 46 689.00 | | 38 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 164.00 | 48 095.00 | | 43 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 165.00 | -1 406.00 | | -4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 679.00 | | 61 900.00 | 239 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | | 61 900.00 | 233 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 480.00 | 12 825.00 | | 170 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 480.00 | 12 825.00 | | 170 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
UP Prêts | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 149.00 | 8 112.00 | 28 348.00 | 49 149.00 |
VI Groupe et associés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 639.00 | 348 601.00 | 28 348.00 | 389 639.00 |