| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 129.00 | 11 176.00 | 52 953.00 | 64 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 24 326.00 | 10 076.00 | 34 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BF Prêts | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 596.00 | 35 502.00 | 79 095.00 | 114 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
CF Disponibilités | 254 195.00 | | 254 195.00 | 254 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 701.00 | | 468 701.00 | 468 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 297.00 | 35 502.00 | 547 795.00 | 583 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 308 813.00 | 308 813.00 | | 308 813.00 |
DH Report à nouveau | -5 571.00 | -1 406.00 | | -5 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 548.00 | -4 165.00 | | 181 548.00 |
DL TOTAL (I) | 486 216.00 | 304 668.00 | | 486 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 075.00 | 49 194.00 | | 41 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 34 516.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 876.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 3 703.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | | 301 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 580.00 | 389 639.00 | | 61 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 795.00 | 694 306.00 | | 547 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 753.00 | 348 601.00 | | 28 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 961.00 | | 75.00 | 318 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 399.00 | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 439.00 | 114 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 041.00 | 98 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 571.00 | | | 295 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | 75.00 | 23 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 305.00 | 10 586.00 | 158 389.00 | 183 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 305.00 | 10 586.00 | 158 389.00 | 183 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UP Prêts | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 037.00 | 8 211.00 | 27 022.00 | 41 037.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 580.00 | 28 753.00 | 27 022.00 | 61 580.00 |