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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
AP Constructions | 173 019.00 | 141 462.00 | 31 557.00 | 173 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 1 287.00 | 942.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 16 191.00 | 10 860.00 | 27 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 508.00 | 158 940.00 | 105 568.00 | 264 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CF Disponibilités | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 471.00 | 158 940.00 | 375 531.00 | 534 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 333 478.00 | 345 972.00 | | 333 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 14 706.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 335 738.00 | 362 104.00 | | 335 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689.00 | 8 700.00 | | 5 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 171.00 | 20 971.00 | | 26 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 278.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 6 397.00 | | 5 084.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 792.00 | 38 696.00 | | 39 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 531.00 | 400 799.00 | | 375 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 181.00 | 33 013.00 | | 37 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -71.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 2 083.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 078.00 | 51 780.00 | | 46 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 242.00 | 37 074.00 | | 45 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 14 706.00 | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 246.00 | | 1 083.00 | 231 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 238.00 | | 1 083.00 | 225 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 886.00 | 15 054.00 | | 143 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 886.00 | 15 054.00 | | 143 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684.00 | 3 073.00 | 2 611.00 | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 620.00 | 214 620.00 | | 214 620.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 792.00 | 37 181.00 | 2 611.00 | 39 792.00 |