| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
AP Constructions | 173 019.00 | 150 106.00 | 22 913.00 | 173 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 1 733.00 | 496.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 401.00 | 18 641.00 | 15 760.00 | 34 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 459.00 | 170 480.00 | 93 979.00 | 264 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 332.00 | | 211 332.00 | 211 332.00 |
CF Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 165.00 | 170 480.00 | 350 685.00 | 521 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 308 813.00 | 333 478.00 | | 308 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | 835.00 | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 308 832.00 | 335 738.00 | | 308 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 568.00 | 5 689.00 | | 7 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 671.00 | 26 171.00 | | 27 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 499.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | 5 084.00 | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 853.00 | 39 792.00 | | 41 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 685.00 | 375 531.00 | | 350 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 534.00 | 37 181.00 | | 38 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 2.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | -2.00 | | 1 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 689.00 | 46 078.00 | | 46 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 095.00 | 45 243.00 | | 48 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | 835.00 | | -1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 328.00 | | 13 850.00 | 232 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 239 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 233 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 321.00 | | 13 850.00 | 226 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 940.00 | 15 036.00 | 3 496.00 | 158 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 940.00 | 15 036.00 | 3 496.00 | 158 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 4 245.00 | 3 318.00 | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 852.00 | 38 534.00 | 3 318.00 | 41 852.00 |