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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 129.00 | 18 914.00 | 45 215.00 | 64 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 417.00 | 11 894.00 | 7 523.00 | 19 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BF Prêts | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 213.00 | 30 809.00 | 61 405.00 | 92 213.00 |
BZ Autres créances | 223 620.00 | | 223 620.00 | 223 620.00 |
CF Disponibilités | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 218.00 | | 453 218.00 | 453 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 432.00 | 30 809.00 | 514 623.00 | 545 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 308 813.00 | 308 813.00 | | 308 813.00 |
DH Report à nouveau | 159 487.00 | -5 571.00 | | 159 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562.00 | 181 548.00 | | -8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 461 164.00 | 486 216.00 | | 461 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | 41 075.00 | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655.00 | 18 645.00 | | 19 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 332.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 527.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 459.00 | 61 580.00 | | 53 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 623.00 | 547 795.00 | | 514 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 261.00 | 28 753.00 | | 27 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 89 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 984.00 | 83 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 10 291.00 | 14 984.00 | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 10 291.00 | 14 984.00 | 35 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UP Prêts | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 826.00 | 6 627.00 | 26 199.00 | 32 826.00 |
VI Groupe et associés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 205.00 | 226 205.00 | | 226 205.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 459.00 | 27 261.00 | 26 199.00 | 53 459.00 |