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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 828.00 | 722 351.00 | 108 478.00 | 830 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 311.00 | 126 482.00 | 34 829.00 | 161 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 959.00 | 857 520.00 | 416 439.00 | 1 273 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
BN En cours de production de biens | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 894.00 | | 483 894.00 | 483 894.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 394.00 | | 732 394.00 | 732 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 353.00 | 857 520.00 | 1 148 832.00 | 2 006 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 097.00 | 178 577.00 | | 297 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 118 520.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 416 474.00 | 407 097.00 | | 416 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 261.00 | 84 786.00 | | 180 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 431.00 | 27 931.00 | | 15 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 245 733.00 | | 213 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 752.00 | 301 386.00 | | 283 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 359.00 | 699 700.00 | | 732 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 832.00 | 1 106 797.00 | | 1 148 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 483.00 | 465 843.00 | | 619 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 962.00 | 30 989.00 | | 15 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 343.00 | | 90 886.00 | 1 187 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 1 273 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 992 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 550.00 | | 90 860.00 | 905 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | 26.00 | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 712.00 | 22 078.00 | 4 270.00 | 839 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 025.00 | 22 078.00 | 4 270.00 | 831 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 050.00 | 213 050.00 | | 213 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
UX Autres créances clients | 483 662.00 | | | 483 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 225.00 | 50 349.00 | 112 876.00 | 163 225.00 |
VI Groupe et associés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 268.00 | 504 268.00 | | 504 268.00 |
VW T.V.A. | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 494.00 | 579 618.00 | 112 876.00 | 692 494.00 |