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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 1 249.00 | 861.00 | 2 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 304.00 | 808 353.00 | 26 951.00 | 835 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 147 368.00 | 19 664.00 | 167 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 006.00 | 965 657.00 | 319 349.00 | 1 285 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BN En cours de production de biens | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 185.00 | | 299 185.00 | 299 185.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 370 121.00 | | 370 121.00 | 370 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 317.00 | | 792 317.00 | 792 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 323.00 | 965 657.00 | 1 111 666.00 | 2 077 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 327.00 | 274 020.00 | | 327 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 880.00 | 53 307.00 | | 24 880.00 |
DL TOTAL (I) | 462 207.00 | 437 327.00 | | 462 207.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 910.00 | 111 384.00 | | 326 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 5 831.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 378.00 | 129 870.00 | | 88 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 989.00 | 245 896.00 | | 219 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 708.00 | 492 981.00 | | 636 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 666.00 | 930 308.00 | | 1 111 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 884.00 | 435 281.00 | | 337 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 159.00 | | 4 460.00 | 1 296 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 1 284 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 1 002 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 702.00 | | 4 460.00 | 1 013 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 167.00 | 31 316.00 | 15 826.00 | 950 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | 422.00 | | 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 652.00 | 30 894.00 | 15 826.00 | 940 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 299 185.00 | 299 185.00 | | 299 185.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 360.00 | 27 536.00 | 298 824.00 | 326 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 239.00 | 311 239.00 | | 311 239.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 708.00 | 337 884.00 | 298 824.00 | 636 708.00 |