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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 649.00 | 748 898.00 | 85 751.00 | 834 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 603.00 | 132 035.00 | 33 569.00 | 165 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 472.00 | | -1 472.00 | -1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 129.00 | 889 621.00 | 389 508.00 | 1 279 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
BN En cours de production de biens | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 693.00 | | 413 693.00 | 413 693.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 629.00 | | 643 629.00 | 643 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 758.00 | 889 621.00 | 1 033 137.00 | 1 922 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 474.00 | 297 097.00 | | 236 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 9 376.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 353 690.00 | 416 474.00 | | 353 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 693.00 | 180 261.00 | | 145 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 831.00 | 15 431.00 | | 81 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 001.00 | 213 050.00 | | 165 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 922.00 | 283 752.00 | | 286 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 447.00 | 732 359.00 | | 679 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 137.00 | 1 148 832.00 | | 1 033 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 074.00 | 619 483.00 | | 614 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 905.00 | 15 962.00 | | 31 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 959.00 | | 8 113.00 | 1 273 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 280 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 140.00 | | 8 113.00 | 992 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 520.00 | 32 100.00 | | 857 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 833.00 | 32 100.00 | | 848 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
UX Autres créances clients | 413 460.00 | | | 413 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 520.00 | 47 147.00 | 65 373.00 | 112 520.00 |
VI Groupe et associés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 879.00 | 444 879.00 | | 444 879.00 |
VW T.V.A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 447.00 | 614 074.00 | 65 373.00 | 679 447.00 |