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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 405.00 | 1 705.00 | 2 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 649.00 | 773 812.00 | 60 838.00 | 834 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 603.00 | 137 869.00 | 27 734.00 | 165 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 472.00 | | -1 472.00 | -1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 451.00 | 920 773.00 | 360 678.00 | 1 281 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BN En cours de production de biens | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 201.00 | | 424 201.00 | 424 201.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 835.00 | | 690 835.00 | 690 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 286.00 | 920 773.00 | 1 051 513.00 | 1 972 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 690.00 | 236 474.00 | | 243 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 7 216.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 384 020.00 | 353 690.00 | | 384 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 703.00 | 145 693.00 | | 203 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 81 831.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 165 001.00 | | 151 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 736.00 | 286 922.00 | | 300 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 493.00 | 679 447.00 | | 667 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 513.00 | 1 033 137.00 | | 1 051 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 377.00 | 614 074.00 | | 635 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 718.00 | 31 905.00 | | 75 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 600.00 | | 2 242.00 | 1 280 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 282 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 1 000 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 253.00 | | 132.00 | 1 000 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 621.00 | 31 152.00 | | 889 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 933.00 | 30 748.00 | | 880 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 423 968.00 | 423 968.00 | | 423 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 564.00 | 94 448.00 | 32 116.00 | 126 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 515.00 | 453 515.00 | | 453 515.00 |
VW T.V.A. | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493.00 | 635 377.00 | 32 116.00 | 667 493.00 |