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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 827.00 | 1 283.00 | 2 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 330.00 | 797 727.00 | 50 603.00 | 848 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 372.00 | 142 926.00 | 22 446.00 | 165 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 472.00 | | -1 472.00 | -1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 900.00 | 950 167.00 | 344 733.00 | 1 294 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BN En cours de production de biens | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 303.00 | | 354 303.00 | 354 303.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 475.00 | 950 167.00 | 930 308.00 | 1 880 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 020.00 | 243 690.00 | | 274 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 307.00 | 30 331.00 | | 53 307.00 |
DL TOTAL (I) | 437 327.00 | 384 020.00 | | 437 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 384.00 | 203 703.00 | | 111 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 11 831.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 870.00 | 151 223.00 | | 129 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 896.00 | 300 736.00 | | 245 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 981.00 | 667 493.00 | | 492 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 308.00 | 1 051 513.00 | | 930 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 281.00 | 635 377.00 | | 435 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 675.00 | 75 718.00 | | 25 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 710.00 | | 16 911.00 | 1 282 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 1 296 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 1 013 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 253.00 | | 16 911.00 | 1 000 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 773.00 | 29 645.00 | 251.00 | 920 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 422.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 681.00 | 29 223.00 | 251.00 | 911 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 031.00 | 27 331.00 | 57 700.00 | 85 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 682.00 | 379 682.00 | | 379 682.00 |
VW T.V.A. | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 981.00 | 435 281.00 | 57 700.00 | 492 981.00 |