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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 1 671.00 | 439.00 | 2 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 304.00 | 821 682.00 | 13 622.00 | 835 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 151 531.00 | 15 501.00 | 167 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 006.00 | 983 571.00 | 301 434.00 | 1 285 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BN En cours de production de biens | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 777.00 | | 397 777.00 | 397 777.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 253.00 | | -6 253.00 | -6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 236.00 | | 905 236.00 | 905 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 242.00 | 983 571.00 | 1 206 671.00 | 2 190 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 207.00 | 327 327.00 | | 152 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | 24 880.00 | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 295 616.00 | 462 207.00 | | 295 616.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 612.00 | 326 910.00 | | 502 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 88 378.00 | | 139 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 746.00 | 219 989.00 | | 254 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 305.00 | 636 708.00 | | 898 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 671.00 | 1 111 666.00 | | 1 206 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 472.00 | 337 884.00 | | 493 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 794.00 | | | 1 284 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 336.00 | | | 1 002 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 657.00 | 17 914.00 | | 965 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | 422.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 721.00 | 17 492.00 | | 955 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 397 777.00 | 397 777.00 | | 397 777.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 824.00 | 87 738.00 | 350 108.00 | 498 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 791.00 | 410 791.00 | | 410 791.00 |
VW T.V.A. | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 558.00 | 493 472.00 | 350 108.00 | 904 558.00 |