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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 494.00 | 459 049.00 | 52 444.00 | 511 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 391.00 | 127 417.00 | 75 973.00 | 203 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 769.00 | 616 986.00 | 216 783.00 | 833 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BP En cours de production de services | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 137.00 | | 848 137.00 | 848 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 906.00 | 616 986.00 | 1 064 920.00 | 1 681 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 454 837.00 | 399 688.00 | | 454 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 539.00 | 55 149.00 | | 23 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 922 171.00 | 888 438.00 | | 922 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 204.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | 77 287.00 | | 49 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | 101 043.00 | | 92 208.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 327.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 749.00 | 178 861.00 | | 142 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 920.00 | 1 067 299.00 | | 1 064 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 628.00 | |
FM Production stockée | | | 27 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 204.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 577.00 | -4 204.00 | | 11 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 610.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 539.00 | 55 149.00 | | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 746.00 | 263 380.00 | 1 366.00 | 264 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |