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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 001.00 | 471 941.00 | 64 060.00 | 536 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 280.00 | 146 105.00 | 70 174.00 | 216 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 201.00 | 648 565.00 | 222 636.00 | 871 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BP En cours de production de services | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 176 642.00 | | 176 642.00 | 176 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 963.00 | | 774 963.00 | 774 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 164.00 | 648 565.00 | 997 599.00 | 1 646 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 472 076.00 | 454 837.00 | | 472 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 460.00 | 23 539.00 | | -60 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 694.00 | 10 194.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 852 911.00 | 922 171.00 | | 852 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 308.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 49 940.00 | | 63 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 653.00 | 92 208.00 | | 80 653.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 293.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 688.00 | 142 749.00 | | 144 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 599.00 | 1 064 920.00 | | 997 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 316 567.00 | 316 567.00 | | 316 567.00 |
VP Divers | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 769.00 | 373 403.00 | 1 366.00 | 374 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |