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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 645.00 | 516 084.00 | 57 561.00 | 573 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 788.00 | 168 634.00 | 30 154.00 | 198 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 353.00 | 715 237.00 | 176 116.00 | 891 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
BP En cours de production de services | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 867.00 | | 591 867.00 | 591 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 221.00 | 715 237.00 | 767 983.00 | 1 483 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 353 726.00 | 411 616.00 | | 353 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 822.00 | -57 889.00 | | -162 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 694.00 | 5 194.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 627 200.00 | 792 522.00 | | 627 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 1 169.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 427.00 | 43 934.00 | | 59 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 72 969.00 | | 78 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 784.00 | 118 072.00 | | 140 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 983.00 | 910 594.00 | | 767 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 353.00 | | | 891 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 433.00 | | | 772 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 208.00 | 49 029.00 | | 666 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 689.00 | 49 029.00 | | 635 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 227 170.00 | 227 170.00 | | 227 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 094.00 | 251 728.00 | 1 366.00 | 253 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |