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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 645.00 | 488 601.00 | 85 044.00 | 573 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 788.00 | 147 088.00 | 51 700.00 | 198 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 353.00 | 666 208.00 | 225 145.00 | 891 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 044.00 | | 253 044.00 | 253 044.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 448.00 | | 685 448.00 | 685 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 802.00 | 666 208.00 | 910 594.00 | 1 576 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 411 616.00 | 472 076.00 | | 411 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 889.00 | -60 460.00 | | -57 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 194.00 | 7 694.00 | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 792 522.00 | 852 911.00 | | 792 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 378.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 63 363.00 | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 969.00 | 80 653.00 | | 72 969.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 072.00 | 144 688.00 | | 118 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 594.00 | 997 599.00 | | 910 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 201.00 | | 50 326.00 | 871 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 173.00 | 891 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 173.00 | 772 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 280.00 | | 50 326.00 | 752 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 565.00 | 47 817.00 | 30 173.00 | 648 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 046.00 | 47 817.00 | 30 173.00 | 618 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
VP Divers | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 950.00 | 289 584.00 | 1 366.00 | 290 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |