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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 618.00 | 555 026.00 | 51 592.00 | 606 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 539.00 | 176 817.00 | 16 722.00 | 193 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 310.00 | 740 562.00 | 156 747.00 | 897 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
BN En cours de production de biens | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 199.00 | 524.00 | 162 675.00 | 163 199.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 977.00 | 524.00 | 604 453.00 | 604 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 286.00 | 741 086.00 | 761 200.00 | 1 502 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 234 439.00 | 190 904.00 | | 234 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 827.00 | 43 535.00 | | -112 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 214.00 | 668 235.00 | | 555 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 935.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | 72 904.00 | | 128 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 276.00 | 104 222.00 | | 76 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 987.00 | 179 061.00 | | 205 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 200.00 | 847 296.00 | | 761 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 264.00 | | 36 806.00 | 865 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 897 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 93 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 800 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 611.00 | | 36 806.00 | 763 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 806.00 | 25 517.00 | 4 760.00 | 719 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | 4 500.00 | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 586.00 | 25 517.00 | 260.00 | 706 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 880.00 | 200 514.00 | 1 366.00 | 201 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |