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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 638.00 | 536 663.00 | 33 975.00 | 570 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 973.00 | 169 923.00 | 23 051.00 | 192 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 264.00 | 719 806.00 | 145 458.00 | 865 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 965.00 | 524.00 | 168 442.00 | 168 965.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 361.00 | 524.00 | 701 838.00 | 702 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 625.00 | 720 329.00 | 847 296.00 | 1 567 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
DH Report à nouveau | 190 904.00 | 353 726.00 | | 190 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 535.00 | -162 822.00 | | 43 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194.00 | 2 694.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 668 235.00 | 627 200.00 | | 668 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 2 538.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 59 427.00 | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 222.00 | 78 819.00 | | 104 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 061.00 | 140 784.00 | | 179 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 296.00 | 767 983.00 | | 847 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 353.00 | | 7 551.00 | 891 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 641.00 | 865 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 299.00 | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 342.00 | 763 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 433.00 | | 7 520.00 | 772 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 32.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 237.00 | 38 209.00 | 33 641.00 | 715 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | | 17 299.00 | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 718.00 | 38 209.00 | 16 342.00 | 684 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 114.00 | 194 749.00 | 1 366.00 | 196 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |