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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | 34 869.00 | 7 831.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 366 632.00 | 296 717.00 | 69 915.00 | 366 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 839.00 | 65 541.00 | 25 299.00 | 90 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 125.00 | 322 443.00 | 42 682.00 | 365 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 457.00 | 723 388.00 | 197 069.00 | 920 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 536.00 | 18 341.00 | 2 514 195.00 | 2 532 536.00 |
BZ Autres créances | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CF Disponibilités | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 580.00 | 18 341.00 | 2 905 239.00 | 2 923 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 037.00 | 741 729.00 | 3 102 308.00 | 3 844 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 828 128.00 | 1 648 512.00 | | 1 828 128.00 |
DH Report à nouveau | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 516.00 | 179 616.00 | | 188 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 197 611.00 | 2 009 702.00 | | 2 197 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 31 164.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 093.00 | 849 441.00 | | 875 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 697.00 | 882 775.00 | | 904 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 308.00 | 2 892 477.00 | | 3 102 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 326.00 | | 2 489 326.00 | 2 489 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 326.00 | | 2 489 326.00 | 2 489 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 515.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 5 960.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 5 960.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 5 960.00 | | 5 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 714.00 | 83 641.00 | | 85 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 521.00 | 49 268.00 | | 50 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 876.00 | 2 416 360.00 | | 2 516 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 360.00 | 2 236 745.00 | | 2 328 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 516.00 | 179 616.00 | | 188 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 718.00 | | | 887 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 557.00 | | | 832 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 362.00 | 55 516.00 | 24 489.00 | 692 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 544.00 | 55 515.00 | 24 489.00 | 688 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 749.00 | 2 625 807.00 | 21 942.00 | 2 647 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 697.00 | 903 497.00 | 1 200.00 | 904 697.00 |