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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 44 020.00 | 36 317.00 | 7 703.00 | 44 020.00 |
AP Constructions | 450 166.00 | 324 616.00 | 125 550.00 | 450 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 309.00 | 284 345.00 | 76 964.00 | 361 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 526.00 | 783 359.00 | 127 167.00 | 910 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 153.00 | 1 435 172.00 | 388 981.00 | 1 824 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 690.00 | 17 922.00 | 8 575 768.00 | 8 593 690.00 |
BZ Autres créances | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
CF Disponibilités | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 400.00 | 17 922.00 | 9 028 478.00 | 9 046 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 553.00 | 1 453 094.00 | 9 417 459.00 | 10 870 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 617 954.00 | 2 419 130.00 | | 2 617 954.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 191.00 | 112 767.00 | | 3 498 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 436.00 | 198 824.00 | | 484 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 782.00 | 2 798 922.00 | | 6 668 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 313.00 | 56 310.00 | | 326 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 197.00 | 987 927.00 | | 2 382 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 677.00 | 1 044 236.00 | | 2 748 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 459.00 | 3 843 158.00 | | 9 417 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 469.00 | | 5 805 469.00 | 5 805 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 469.00 | | 5 805 469.00 | 5 805 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 32 000.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 32 000.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 32 000.00 | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 242.00 | 107 937.00 | | 224 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 836.00 | 76 987.00 | | 187 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 373.00 | 2 794 020.00 | | 5 950 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 936.00 | 2 595 196.00 | | 5 465 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 436.00 | 198 824.00 | | 484 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 085.00 | | 808 767.00 | 1 025 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 824 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 1 766 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 343.00 | | 6 535.00 | 51 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 742.00 | | 801 978.00 | 973 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 710.00 | 68 199.00 | 7 736.00 | 1 374 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 175.00 | 68 199.00 | 7 736.00 | 1 368 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 313.00 | 326 313.00 | | 326 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382 197.00 | 2 382 197.00 | | 2 382 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 8 593 690.00 | 8 572 249.00 | 21 441.00 | 8 593 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 196.00 | 8 670 755.00 | 21 441.00 | 8 692 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 677.00 | 2 748 677.00 | | 2 748 677.00 |