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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | 36 206.00 | 6 494.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 476 290.00 | 332 064.00 | 144 226.00 | 476 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 188.00 | 85 175.00 | 19 013.00 | 104 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 207.00 | 330 636.00 | 37 571.00 | 368 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 727.00 | 784 080.00 | 258 647.00 | 1 042 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 772.00 | 21 257.00 | 2 883 515.00 | 2 904 772.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CF Disponibilités | 374 903.00 | | 374 903.00 | 374 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 595.00 | 21 257.00 | 3 311 339.00 | 3 332 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 322.00 | 805 337.00 | 3 569 985.00 | 4 375 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 185 270.00 | 2 016 643.00 | | 2 185 270.00 |
DH Report à nouveau | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 861.00 | 168 626.00 | | 233 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 098.00 | 2 366 237.00 | | 2 600 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 89 435.00 | | 38 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 858.00 | 821 197.00 | | 929 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 888.00 | 916 810.00 | | 969 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 985.00 | 3 283 048.00 | | 3 569 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 958.00 | | 2 596 958.00 | 2 596 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 958.00 | | 2 596 958.00 | 2 596 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -377.00 | 377.00 | | -377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -377.00 | 1 858.00 | | -377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 1 858.00 | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 460.00 | 67 390.00 | | 106 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 142.00 | 35 403.00 | | 65 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 632.00 | 2 469 058.00 | | 2 651 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 772.00 | 2 300 431.00 | | 2 417 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 861.00 | 168 626.00 | | 233 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 425.00 | | 38 129.00 | 1 017 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 1 042 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 818.00 | 51 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 991 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 264.00 | | 38 129.00 | 962 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 751.00 | 37 156.00 | 12 827.00 | 759 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 933.00 | 37 156.00 | 9 009.00 | 755 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 772.00 | 2 879 343.00 | 25 429.00 | 2 904 772.00 |
VP Divers | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 858.00 | 929 858.00 | | 929 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 692.00 | 2 932 263.00 | 25 429.00 | 2 957 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 888.00 | 968 688.00 | 1 200.00 | 969 888.00 |