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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 621.00 | 6 623.00 | 3 999.00 | 10 621.00 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 44 020.00 | 36 449.00 | 7 571.00 | 44 020.00 |
AP Constructions | 450 166.00 | 345 200.00 | 104 966.00 | 450 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 938.00 | 290 283.00 | 146 655.00 | 436 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 762.00 | 775 884.00 | 110 878.00 | 886 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 804.00 | 1 454 438.00 | 428 366.00 | 1 882 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579 367.00 | 17 922.00 | 9 561 444.00 | 9 579 367.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
CF Disponibilités | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 941 744.00 | 17 922.00 | 9 923 822.00 | 9 941 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 548.00 | 1 472 360.00 | 10 352 188.00 | 11 824 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 3 102 391.00 | 2 617 954.00 | | 3 102 391.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 191.00 | 3 498 191.00 | | 3 498 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 805.00 | 484 436.00 | | 766 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 587.00 | 6 668 782.00 | | 7 435 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 326 313.00 | | 75 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 403.00 | 2 382 197.00 | | 2 783 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 128.00 | 39 744.00 | | 57 128.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 423.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 601.00 | 2 748 677.00 | | 2 916 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 188.00 | 9 417 459.00 | | 10 352 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 869 681.00 | | 6 869 681.00 | 6 869 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 681.00 | | 6 869 681.00 | 6 869 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 917.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 511.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 1 964.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 964.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | -454.00 | | 3 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 529.00 | 224 242.00 | | 346 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 046.00 | 187 836.00 | | 276 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 115.00 | 5 950 373.00 | | 7 065 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 310.00 | 5 465 936.00 | | 6 298 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 805.00 | 484 436.00 | | 766 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 153.00 | | 117 211.00 | 1 824 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 560.00 | 1 882 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 560.00 | 1 817 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 878.00 | | 4 086.00 | 57 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 021.00 | | 110 425.00 | 1 766 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 2 700.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 172.00 | 77 826.00 | 58 560.00 | 1 435 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 88.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 637.00 | 77 739.00 | 58 560.00 | 1 428 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783 403.00 | 2 783 403.00 | | 2 783 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 579 367.00 | 9 557 926.00 | 21 441.00 | 9 579 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632 077.00 | 9 607 936.00 | 24 141.00 | 9 632 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 601.00 | 2 916 601.00 | | 2 916 601.00 |