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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | 36 206.00 | 6 494.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 451 278.00 | 314 317.00 | 136 961.00 | 451 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 314.00 | 77 198.00 | 25 116.00 | 102 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 972.00 | 328 212.00 | 37 760.00 | 365 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 425.00 | 759 751.00 | 257 674.00 | 1 017 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 860.00 | 21 257.00 | 2 331 603.00 | 2 352 860.00 |
BZ Autres créances | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
CF Disponibilités | 541 654.00 | | 541 654.00 | 541 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 631.00 | 21 257.00 | 3 025 374.00 | 3 046 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 055.00 | 781 008.00 | 3 283 048.00 | 4 064 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 016 643.00 | 1 828 128.00 | | 2 016 643.00 |
DH Report à nouveau | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 626.00 | 188 516.00 | | 168 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 237.00 | 2 197 611.00 | | 2 366 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 435.00 | 27 600.00 | | 89 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 197.00 | 875 093.00 | | 821 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | 804.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 810.00 | 904 697.00 | | 916 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 048.00 | 3 102 308.00 | | 3 283 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 383.00 | | 2 436 383.00 | 2 436 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 383.00 | | 2 436 383.00 | 2 436 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | 6 034.00 | | 1 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 6 034.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 5 897.00 | | 1 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 390.00 | 85 714.00 | | 67 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 50 521.00 | | 35 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 058.00 | 2 516 876.00 | | 2 469 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 431.00 | 2 328 360.00 | | 2 300 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 626.00 | 188 516.00 | | 168 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 457.00 | | | 920 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 296.00 | | | 865 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 388.00 | 42 077.00 | 5 713.00 | 723 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 570.00 | 42 077.00 | 5 713.00 | 719 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 860.00 | | | 2 352 860.00 |
VP Divers | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 197.00 | 821 197.00 | | 821 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 976.00 | 2 479 547.00 | 25 429.00 | 2 504 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 810.00 | 915 610.00 | 1 200.00 | 916 810.00 |