| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | 36 206.00 | 6 494.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 430 555.00 | 304 952.00 | 125 603.00 | 430 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 280.00 | 96 376.00 | 35 905.00 | 132 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 207.00 | 340 858.00 | 27 349.00 | 368 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 085.00 | 778 391.00 | 246 694.00 | 1 025 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 016.00 | 10 919.00 | 3 333 097.00 | 3 344 016.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 245 526.00 | | 245 526.00 | 245 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 382.00 | 10 919.00 | 3 596 463.00 | 3 607 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 467.00 | 789 310.00 | 3 843 158.00 | 4 632 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 2 419 130.00 | 2 185 270.00 | | 2 419 130.00 |
DH Report à nouveau | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 824.00 | 233 861.00 | | 198 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 922.00 | 2 600 098.00 | | 2 798 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 38 830.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 927.00 | 929 858.00 | | 987 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 236.00 | 969 888.00 | | 1 044 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 158.00 | 3 569 985.00 | | 3 843 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 347.00 | | 2 732 347.00 | 2 732 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 347.00 | | 2 732 347.00 | 2 732 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | -377.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -379.00 | | 32 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 937.00 | 106 460.00 | | 107 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 987.00 | 65 142.00 | | 76 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 020.00 | 2 651 632.00 | | 2 794 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 196.00 | 2 417 772.00 | | 2 595 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 824.00 | 233 861.00 | | 198 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 727.00 | | 28 093.00 | 1 042 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 1 025 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 973 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 384.00 | | 28 093.00 | 991 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 080.00 | 40 045.00 | 45 735.00 | 784 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 080.00 | 40 045.00 | 45 735.00 | 784 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 927.00 | 987 927.00 | | 987 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 016.00 | 3 330 951.00 | 13 065.00 | 3 344 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 856.00 | 3 348 791.00 | 13 065.00 | 3 361 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 236.00 | 1 044 236.00 | | 1 044 236.00 |