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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 273.00 | 62 358.00 | 51 914.00 | 114 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 10 706.00 | 699.00 | 11 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 482.00 | 75 090.00 | 56 391.00 | 131 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 809.00 | | 2 057 809.00 | 2 057 809.00 |
BZ Autres créances | 562 240.00 | | 562 240.00 | 562 240.00 |
CF Disponibilités | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 663.00 | | 2 928 663.00 | 2 928 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 145.00 | 75 090.00 | 2 985 054.00 | 3 060 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
DH Report à nouveau | -149 081.00 | | | -149 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
DL TOTAL (I) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 424.00 | | | 2 203 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
EA Autres dettes | 450 526.00 | | | 450 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 173.00 | | | 2 866 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 054.00 | | | 2 985 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 560.00 | | | 2 821 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 522 957.00 | 953 990.00 | 15 476 947.00 | 14 522 957.00 |
FD Production vendue biens | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
FG Production vendue services | 853 889.00 | | 853 889.00 | 853 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 389 275.00 | 953 990.00 | 16 343 266.00 | 15 389 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 447 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 343 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 640.00 | | | 17 396 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 344 027.00 | | | 17 344 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 424.00 | 2 203 424.00 | | 2 203 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 526.00 | 450 526.00 | | 450 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 753.00 | | | 1 939 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 361.00 | | | 524 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 276.00 | 2 631 276.00 | | 2 631 276.00 |
VW T.V.A. | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 561.00 | 2 821 561.00 | | 2 821 561.00 |