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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 75.00 | 2 513.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 620.00 | 71 472.00 | 74 147.00 | 145 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 7 372.00 | 7 589.00 | 14 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 994.00 | 79 145.00 | 88 848.00 | 167 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 472.00 | | 738 472.00 | 738 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 282.00 | | 2 127 282.00 | 2 127 282.00 |
BZ Autres créances | 699 003.00 | | 699 003.00 | 699 003.00 |
CF Disponibilités | 345 721.00 | | 345 721.00 | 345 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 917.00 | | 3 919 917.00 | 3 919 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 912.00 | 79 145.00 | 4 008 766.00 | 4 087 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 41 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 254 176.00 | 175 040.00 | | 254 176.00 |
DH Report à nouveau | | -30 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | 109 581.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 352 407.00 | 300 386.00 | | 352 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 963.00 | 856 371.00 | | 1 136 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 066.00 | 2 423 381.00 | | 1 795 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 468.00 | 77 789.00 | | 130 468.00 |
EA Autres dettes | 536 562.00 | 570 789.00 | | 536 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 298.00 | 37 521.00 | | 57 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 359.00 | 3 965 985.00 | | 3 656 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 766.00 | 4 266 371.00 | | 4 008 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 395.00 | 3 109 613.00 | | 2 519 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 262 622.00 | | 21 262 622.00 | 21 262 622.00 |
FD Production vendue biens | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
FG Production vendue services | 1 117 333.00 | | 1 117 333.00 | 1 117 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 405 290.00 | | 22 405 290.00 | 22 405 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 763 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 244 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 689 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 44 178.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 44 193.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 12.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 14.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 44 178.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 4 761.00 | | 20 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 849.00 | 19 909 028.00 | | 23 764 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 711 829.00 | 19 799 447.00 | | 23 711 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | 109 581.00 | | 53 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 067.00 | 1 795 067.00 | | 1 795 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 562.00 | 536 562.00 | | 536 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 000.00 | 2 041 000.00 | | 2 041 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VB T. V. A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 744.00 | 678 744.00 | | 678 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VW T.V.A. | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 396.00 | 2 519 396.00 | | 2 519 396.00 |