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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 713.00 | 49 124.00 | 51 588.00 | 100 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 11 120.00 | 285.00 | 11 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 922.00 | 62 270.00 | 55 652.00 | 117 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 817.00 | | 1 991 817.00 | 1 991 817.00 |
BZ Autres créances | 710 690.00 | | 710 690.00 | 710 690.00 |
CF Disponibilités | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 973.00 | | 3 149 973.00 | 3 149 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 895.00 | 62 270.00 | 3 205 625.00 | 3 267 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 35 500.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DH Report à nouveau | -96 469.00 | -149 081.00 | | -96 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 011.00 | 52 612.00 | | 70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 186 592.00 | 118 881.00 | | 186 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 580.00 | 44 612.00 | | 346 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 254.00 | 2 203 424.00 | | 2 028 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 611.00 | 95 029.00 | | 137 611.00 |
EA Autres dettes | 444 514.00 | 450 526.00 | | 444 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 071.00 | 67 728.00 | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 032.00 | 2 866 173.00 | | 3 019 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 625.00 | 2 985 054.00 | | 3 205 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 452.00 | 2 821 560.00 | | 2 672 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 848 859.00 | | 15 848 859.00 | 15 848 859.00 |
FD Production vendue biens | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
FG Production vendue services | 926 886.00 | | 926 886.00 | 926 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 804 843.00 | | 16 804 843.00 | 16 804 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 953 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 813 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 828.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 830.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 187.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 187.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 1 643.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 604.00 | 17 396 640.00 | | 17 954 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 593.00 | 17 344 027.00 | | 17 884 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 011.00 | 52 612.00 | | 70 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 255.00 | 2 028 255.00 | | 2 028 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 515.00 | 444 515.00 | | 444 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 403.00 | | | 1 879 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
VB T. V. A. | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 204.00 | | | 572 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 888.00 | 2 710 888.00 | | 2 710 888.00 |
VW T.V.A. | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 452.00 | 2 672 452.00 | | 2 672 452.00 |