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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 938.00 | 1 651.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 745.00 | 73 477.00 | 66 268.00 | 139 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 9 963.00 | 4 999.00 | 14 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 337.00 | 84 605.00 | 77 732.00 | 162 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 426.00 | | 910 426.00 | 910 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 082.00 | | 1 274 082.00 | 1 274 082.00 |
BZ Autres créances | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
CF Disponibilités | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 101.00 | | 3 202 101.00 | 3 202 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 438.00 | 84 605.00 | 3 279 833.00 | 3 364 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 40 400.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 307 197.00 | 254 176.00 | | 307 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 770.00 | 53 021.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 386 278.00 | 352 408.00 | | 386 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 513.00 | 1 136 964.00 | | 1 006 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 126.00 | 1 795 067.00 | | 1 315 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 026.00 | 130 468.00 | | 40 026.00 |
EA Autres dettes | 531 890.00 | 536 562.00 | | 531 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 893 556.00 | 3 656 359.00 | | 2 893 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 833.00 | 4 008 767.00 | | 3 279 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 637 980.00 | | 19 637 980.00 | 19 637 980.00 |
FG Production vendue services | 1 080 267.00 | | 1 080 267.00 | 1 080 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 718 247.00 | | 20 718 247.00 | 20 718 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 058 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 624 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 32.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 959.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 068.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 2 072.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -1 113.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 20 619.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 059 439.00 | 23 764 850.00 | | 22 059 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 023 669.00 | 23 711 829.00 | | 22 023 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 770.00 | 53 021.00 | | 35 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 995.00 | | 16 517.00 | 167 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 162 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 157 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 171.00 | | 16 300.00 | 163 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 217.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 146.00 | 27 634.00 | 22 175.00 | 79 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 920.00 | 27 634.00 | 22 175.00 | 78 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 126.00 | 1 315 126.00 | | 1 315 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 890.00 | 531 890.00 | | 531 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 082.00 | 1 274 082.00 | | 1 274 082.00 |
VB T. V. A. | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 046.00 | 811 046.00 | | 811 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 122.00 | 2 150 048.00 | 3 073.00 | 2 153 122.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 043.00 | 1 887 043.00 | | 1 887 043.00 |