| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 425.00 | 56 009.00 | 66 415.00 | 122 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 10 591.00 | 3 259.00 | 13 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 900.00 | 68 626.00 | 74 273.00 | 142 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 009.00 | | 569 009.00 | 569 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 204.00 | | 2 352 204.00 | 2 352 204.00 |
BZ Autres créances | 773 442.00 | | 773 442.00 | 773 442.00 |
CF Disponibilités | 488 551.00 | | 488 551.00 | 488 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 098.00 | | 4 192 098.00 | 4 192 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 998.00 | 68 626.00 | 4 266 371.00 | 4 334 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 38 800.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DH Report à nouveau | -30 445.00 | -26 457.00 | | -30 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 581.00 | -3 987.00 | | 109 581.00 |
DL TOTAL (I) | 300 386.00 | 188 204.00 | | 300 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 371.00 | 535 349.00 | | 856 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 381.00 | 1 428 324.00 | | 2 423 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | 47 780.00 | | 77 789.00 |
EA Autres dettes | 570 789.00 | 501 985.00 | | 570 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 521.00 | 14 430.00 | | 37 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 985.00 | 2 527 870.00 | | 3 965 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 371.00 | 2 716 075.00 | | 4 266 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 613.00 | 1 992 521.00 | | 3 109 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 180 203.00 | 3 009 947.00 | 17 190 150.00 | 14 180 203.00 |
FD Production vendue biens | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
FG Production vendue services | 1 166 541.00 | | 1 166 541.00 | 1 166 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 366 474.00 | 3 009 947.00 | 18 376 421.00 | 15 366 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 864 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 180 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 794 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 178.00 | 3.00 | | 44 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 193.00 | 14.00 | | 44 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 77.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 178.00 | -63.00 | | 44 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 909 028.00 | 17 146 388.00 | | 19 909 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 447.00 | 17 150 375.00 | | 19 799 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 581.00 | -3 987.00 | | 109 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 381.00 | 2 423 381.00 | | 2 423 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 789.00 | 570 789.00 | | 570 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 699.00 | 2 244 699.00 | | 2 244 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 358.00 | 744 358.00 | | 744 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 985.00 | 3 135 985.00 | | 3 135 985.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 611.00 | 3 109 611.00 | | 3 109 611.00 |