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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 005.00 | 54 392.00 | 58 612.00 | 113 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 11 821.00 | 1 412.00 | 13 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 242.00 | 68 238.00 | 65 003.00 | 133 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 720.00 | | 1 689 720.00 | 1 689 720.00 |
BZ Autres créances | 639 820.00 | | 639 820.00 | 639 820.00 |
CF Disponibilités | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 072.00 | | 2 651 072.00 | 2 651 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 314.00 | 68 239.00 | 2 716 075.00 | 2 784 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 33 200.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
DH Report à nouveau | -26 457.00 | -96 469.00 | | -26 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 70 011.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 188 204.00 | 186 592.00 | | 188 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 349.00 | 346 580.00 | | 535 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 324.00 | 2 028 254.00 | | 1 428 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 137 611.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 501 985.00 | 444 514.00 | | 501 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 430.00 | 62 071.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 870.00 | 3 019 032.00 | | 2 527 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 075.00 | 3 205 625.00 | | 2 716 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053 584.00 | 2 926 586.00 | 14 980 171.00 | 12 053 584.00 |
FD Production vendue biens | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
FG Production vendue services | 939 588.00 | | 939 588.00 | 939 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 468.00 | 2 926 586.00 | 15 934 055.00 | 13 007 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 146 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 949 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 54.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 146 388.00 | 17 954 604.00 | | 17 146 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 375.00 | 17 884 593.00 | | 17 150 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 70 011.00 | | -3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 324.00 | 1 428 324.00 | | 1 428 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 986.00 | 501 986.00 | | 501 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 655.00 | 1 599 655.00 | | 1 599 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 466.00 | 608 466.00 | | 608 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 373.00 | 2 339 373.00 | | 2 339 373.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 521.00 | 1 992 521.00 | | 1 992 521.00 |