| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 506.00 | 414 659.00 | 104 847.00 | 519 506.00 |
AH Fonds commercial | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
AN Terrains | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AP Constructions | 2 108 811.00 | 1 267 203.00 | 841 607.00 | 2 108 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 165.00 | 2 021 395.00 | 260 770.00 | 2 282 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 435.00 | 635 389.00 | 180 046.00 | 815 435.00 |
AX Avances et acomptes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 612.00 | 1 550.00 | 26 062.00 | 27 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 834.00 | 4 503 257.00 | 1 494 577.00 | 5 997 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 195.00 | 34 752.00 | 635 443.00 | 670 195.00 |
BN En cours de production de biens | 445 099.00 | | 445 099.00 | 445 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
BT Marchandises | 399 823.00 | 1 217.00 | 398 606.00 | 399 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 843.00 | 7 458.00 | 3 580 385.00 | 3 587 843.00 |
BZ Autres créances | 1 934 431.00 | | 1 934 431.00 | 1 934 431.00 |
CF Disponibilités | 1 140 582.00 | | 1 140 582.00 | 1 140 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 213.00 | | 205 213.00 | 205 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 657.00 | 43 427.00 | 8 546 230.00 | 8 589 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -35 962.00 | | -35 962.00 | -35 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 551 530.00 | 4 546 684.00 | 10 004 846.00 | 14 551 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 033.00 | 71 531.00 | 13 502.00 | 85 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | | | 4 290 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | | | 429 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 392.00 | | | 558 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 859.00 | | | 5 502 859.00 |
DP Provisions pour risques | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 950.00 | | | 305 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 729.00 | | | 293 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 185.00 | | | 2 847 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 392.00 | | | 902 392.00 |
EA Autres dettes | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 082.00 | | | 4 234 082.00 |
ED (V) | -38 045.00 | | | -38 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 846.00 | | | 10 004 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 353.00 | | | 3 940 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 361.00 | 1 048 095.00 | 1 414 456.00 | 366 361.00 |
FD Production vendue biens | 4 678 727.00 | 5 021 787.00 | 9 700 514.00 | 4 678 727.00 |
FG Production vendue services | 498 245.00 | 81 802.00 | 580 047.00 | 498 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 333.00 | 6 151 684.00 | 11 695 017.00 | 5 543 333.00 |
FM Production stockée | | | 413 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 323 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 510.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 360.00 | | | 12 523 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 619.00 | | | 12 298 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 500.00 | | 254 587.00 | 5 792 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 148.00 | | 8 885.00 | 76 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 47 752.00 | 5 997 834.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 611 037.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 452.00 | 5 269 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 872.00 | | 15 665.00 | 596 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 094.00 | | 200 247.00 | 5 112 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 29 790.00 | 7 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 548.00 | 361 002.00 | 37 843.00 | 4 178 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 736.00 | 24 795.00 | | 46 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 129.00 | 92 060.00 | | 414 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 683.00 | 244 146.00 | 37 843.00 | 3 717 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 286.00 | 26 908.00 | 9 244.00 | 288 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 283.00 | 7 686.00 | | 28 283.00 |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | | 4 905.00 | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 646.00 | 9 236.00 | 4 905.00 | 40 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 932.00 | 36 144.00 | 14 149.00 | 328 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 510.00 | 14 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 185.00 | 2 847 185.00 | | 2 847 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 930.00 | 341 930.00 | | 341 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 707.00 | 373 707.00 | | 373 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 509.00 | | | 3 579 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 702.00 | | | 1 278 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480 070.00 | | | 480 070.00 |
VP Divers | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 364.00 | 5 667 369.00 | 90 995.00 | 5 758 364.00 |
VW T.V.A. | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 353.00 | 3 940 353.00 | | 3 940 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
ST Autres comptes | 1 514 240.00 | | | 1 514 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006 728.00 | | | 1 006 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 632.00 | | | 260 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 871.00 | | | 999 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005 798.00 | | | 1 005 798.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 122 530.00 | | | 3 122 530.00 |